워너 뮤직 그룹 (Warner Music Group Corp.)
WMG B등급
종합점수 65점
$27.95
벤저민 그레이엄 적정가 대비 -61.47%
2026.09.18 14:52 KST 기준
종합 진단
가치평가
주가가 기업의 실제 가치보다 싼지 비싼지 나타냅니다. 낮을수록 저평가 매력이 높습니다.
✅
PER
5Y 평균 대비 저렴
✅
Forward PEG
성장 대비 저평가
✅
벤저민 그레이엄 적정가
기준 하회
수익성
기업이 투자한 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 내는지 측정합니다. 높을수록 우량 기업입니다.
✅
ROE
우수
✅
ROIC
우수
재무 안정성
빚을 갚을 능력과 재무 건전성을 나타냅니다. 위기 상황에서도 버틸 수 있는지 확인하세요.
❌
유동비율
위험 (< 1.0)
❌
부채비율
위험 (> 2.0)
✅
이자보상배율
양호 (≥ 3.0배)
⚠️ 이 분석은 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
밸류에이션
PER (5Y avg: 35.5x)
22.54x
Forward PER
14.18x
Forward PEG
0.35x
벤저민 그레이엄 적정주가
$72.54
현재가
$27.95
✅ 벤저민 그레이엄 기준 하회
벤저민 그레이엄 — "내재가치보다 싸게 살 때 안전마진이 생긴다. 그것이 투자의 핵심이다." — 현명한 투자자
피터 린치 — "PEG 1 미만이면 적정가 이하, 2 이상이면 고평가로 본다." — One Up on Wall Street
수익성 지표
ROE (자기자본이익률)
+70.07%
ROIC (투하자본이익률)
+14.84%
배당수익률
+2.83%
💰 배당을 지급하는 기업입니다
워렌 버핏 — "ROE 평균 20% 이상, 최저 15% 이상을 지속하는 기업을 선호한다." — 버크셔 해서웨이 연례보고서
조엘 그린블라트 — "마법 공식(고ROIC + 저EV/EBIT)으로 17년간 연평균 30.8% 수익을 달성했다." — 주식 시장을 이기는 작은 책
현금흐름
FCF 마진 (잉여현금흐름률)
+5.23%
FCF (TTM)
$382.2M
매출 (TTM)
$7.3B
FCF 마진이 15% 이상이면 우수한 현금 창출 능력으로 평가된다. 소프트웨어 기업은 25~35%, 제조업은 5% 미만인 경우가 많아 업종 특성을 함께 고려해야 한다.
애널리스트 의견
Strong Buy
3
Buy
10
Hold
4
76%
매수 비율
매수 의견 비율이 높을수록 전문가들의 긍정적 컨센서스가 형성된 종목입니다.
재무 안정성
유동비율 (Current Ratio)
0.73
부채비율 (D/E Ratio)
4.53
이자보상배율
4.02
유동비율 기준
2.0 이상 (그레이엄 기준)
부채비율 기준
1.0 이하 (보수적 기준)
이자보상배율 기준
3.0 이상 (보수적 기준)
벤저민 그레이엄 — "유동자산은 유동부채의 2배 이상, 장기부채는 순유동자산을 초과하지 않아야 한다." — 현명한 투자자 14장
성장성
매출 YOY
EPS 전망 (추정치)
올해 EPS 성장률
+45.74%
내년 EPS 성장률
+10.61%
향후 5년 EPS 성장률
+44.22%
피터 린치 — "연 20~25% EPS 성장을 지속하는 기업이 가장 이상적인 투자 대상이다." — One Up on Wall Street
종합점수 세부 내역
그레이엄 저평가율
20 / 20점
ROE
12 / 12점
ROIC
8 / 12점
FCF 마진
2 / 6점
EPS 5년 성장률
15 / 15점
유동비율
0 / 10점
부채비율
0 / 10점
이자보상배율
7 / 10점
애널리스트 매수비율
1 / 5점
합계
65 / 100점