Microsoft Corporation
MSFT$372.74
벤저민 그레이엄 적정가 대비 -49.78%
2026.03.25 10:30 KST 기준
밸류에이션
PER (5Y avg: 31.9x)
23.99x
Forward PEG
1.22x
벤저민 그레이엄 적정주가
$742.24
현재가
$372.74
✅ 그레이엄 기준 하회
벤저민 그레이엄 — "적정가보다 싼 주식만 사라." 내재가치 대비 할인율로 안전마진을 확보하는 가치투자의 핵심.
피터 린치 — "PEG 0.5 이하면 저평가, 1.5 이상이면 고평가." 성장률 대비 주가 수준을 판단하는 지표로, PER의 한계를 보완.
수익성 지표
ROE (자기자본이익률)
+34.39%
ROIC (투하자본이익률)
+28.32%
배당수익률
+0.95%
💰 배당을 지급하는 기업입니다
워렌 버핏 — "ROE가 꾸준히 15% 이상인 기업을 찾아라." 자기자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 내는지 측정.
조엘 그린블라트 — "마법 공식의 핵심은 ROIC." 투입 자본 대비 수익률로 기업의 진짜 효율성을 판단.
애널리스트 의견
Strong Buy
10
Buy
44
Hold
3
95%
매수 비율
컨센서스 — 다수 애널리스트 의견의 합산. 매수 비율이 높을수록 시장 전문가들의 긍정적 전망을 반영.
매출 안정성 (YOY)
필립 피셔 — "매출이 꾸준히 성장하는 기업에 투자하라." 일시적 이익 증가보다 안정적 매출 성장이 기업의 체력.
EPS 성장 전망 (추정치)
올해 EPS 성장률
+26.13%
내년 EPS 성장률
+10.52%
향후 5년 EPS 성장률
+18.18%
피터 린치 — "EPS 성장률이 곧 주가 성장률." 기업의 미래 수익력을 가늠하는 가장 직관적인 지표.
종합 진단
✅
PER
5Y 평균 대비 저렴
⚠️
Forward PEG
보통 수준
✅
ROE
우수
✅
ROIC
우수
✅
벤저민 그레이엄
기준 하회
⚠️ 이 분석은 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.